跑步進場,全球資管巨頭開啟掃貨模式!馬不停蹄,機構年末尋找新方向_萬洲財經
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          跑步進場,全球資管巨頭開啟掃貨模式!馬不停蹄,機構年末尋找新方向

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            原標題“中字頭”大漲!這些爆雷股一字跌停!阿凡達定檔,影視股拉升!跑步進場,全球資管巨頭開啟掃貨模式!馬不停蹄,機構年末尋找新方向

            文 孫越等

            “中字頭”繼續大漲!

            周三早盤,三大指數小幅震蕩整理,創業板指跌幅居前。盤面上,短線博弈加劇,“中字頭”個股繼續活躍,而前期熱門的信創、醫藥、旅游等方向集體調整。

            早盤,“中字頭”股票持續拉升,截至記者發稿,中鐵裝配連續第二個交易日“20cm”漲停,中環裝備漲超11%,中材節能、中鋁國際、中國交建、中國海誠等多股漲停。

            中信證券表示,央企高成長性的投資主線主要在聚焦實體經濟的國資委下轄央企中,一條主線是碳中和,另一條主線是科技創新?!半p碳”轉型將帶來業務轉型和資產注入,國資委央企估值有望得到重塑。國資委央企預計將聚焦科技創新,高估值行業有望誕生央企龍頭。

            旅游板塊整體表現低迷,三湘印象、西安飲食、西域旅游紛紛下跌。其中,西安飲食自11月21日以來已經連續遭遇三個跌停。

            11月21日,西安飲食盤后龍虎榜顯示,有“散戶大本營”之稱的東方財富證券拉薩營業部幾乎“包攬”買入席位,同時現身賣出席位。

            新冠藥概念繼續下挫。截至記者發稿,眾生藥業跌停,雅本化學(維權)、中國醫藥等跌逾8%。

            這些爆雷股一字跌停!

            22日晚間,弘亞數控公告,實控人李茂洪、劉雨華因涉嫌內幕交易A股某上市公司股票遭證監會立案。今日開盤,弘亞封死在跌停板上。

            此前披星戴帽的*ST澤達(維權)和*ST紫晶(維權)繼續“20CM”跌停。

            此外,11月22日晚,昊志機電披露,公司董事長因涉嫌內幕交易自家公司股票被立案。受此消息影響,昊志機電早盤跌超16%。

            此前公告稱董事長和副董事長遭監視居住的恩捷股份盤中兩度觸及跌停板,截至午間收盤,下跌9.12%。

            阿凡達定檔,同步北美上映!

            早盤,影視股直線拉升,截至發稿,中國電影漲超5%,萬達電影、中視傳媒跟漲。消息面上,據20世紀影業官方微博,電影《阿凡達:水之道》中國正式定檔12月16日,同步北美上映。

            據悉,《阿凡達:水之道》片長3小時10分鐘,繼續聚焦潘多拉星球和納美人,杰克和妮特麗一家人為主角。凱特·溫斯萊特、楊紫瓊等新加盟,薩姆·沃辛頓、佐伊·索爾達娜、西格妮·韋弗等回歸出演。

            作為影史最具影響力的電影系列之一,《阿凡達》在2009年問世后,在全世界引發現象級熱潮,以近30億美元的票房稱雄全球票房榜。

            據悉,《阿凡達3》的制作工作已經步入尾聲。此前,導演詹姆斯·卡梅隆透露《阿凡達4》已正式開拍。

            跑步進場!摩根大通、貝萊德、高盛等全球資管巨頭開啟掃貨模式

            近期,摩根大通、貝萊德、高盛等全球資管巨頭在港股市場開啟了掃貨模式。據統計,摩根大通11月以來已買入小鵬汽車、微盟集團、理想汽車等多只股票,此外,貝萊德、高盛等巨頭也在港股市場頻頻出手。

            資管巨頭港股掃貨

            隨著港股開啟一輪強勁的反彈行情,外資巨頭開始跑步入場,大舉抄底。

            11月10日,摩根大通增持小鵬汽車238萬股,增持之后,該機構對小鵬汽車的持股數量為1.19億股;同日,貝萊德也增持598萬股小鵬汽車,增持后持股數量為6614萬股。

            從股價走勢來看,小鵬汽車自2021年12月觸及220港元高點后,便開始一路下跌,截至11月22日記者發稿,該股最新股價僅為28.35港元,較此前高點下跌近九成。

            11月4日,摩根大通買入982萬股微盟集團,該機構在10月25日已經買入超過1000萬股微盟集團。此次增持后,摩根大通對微盟集團的持股數量上升至1.85億股。

            從股價表現來看,微盟集團自10月25日創下上市以來股價最低點2.21港元之后開始連續反彈。截至11月22日記者發稿,微盟集團最新股價為4.38港元,自最低點累計漲幅接近翻番,此番交易令精準抄底的摩根大通賺得盆滿缽滿。

            據不完全統計,11月以來,摩根大通還增持了再鼎醫藥、康龍化成、康希諾生物、嗶哩嗶哩、中國平安、紫金礦業、理想汽車、中國財險等多只股票。

            除了摩根大通,貝萊德、高盛近期也在港股市場積極掃貨。10月18日和11月9日,貝萊德分別增持中海油田服務171萬股、212萬股。增持后,貝萊德對中海油田服務的持股數量上升至1.8億股。

            11月9日,高盛合計增持484萬股嗶哩嗶哩,增持后該機構對嗶哩嗶哩的持股數量上升至2366萬股。實際上,從10月底開始,高盛就已開始多次出手增持嗶哩嗶哩。

            外資集體呼吁“買入中國”

            不僅在港股市場積極掃貨,多家資管巨頭在A股市場也展開了積極調研的步伐。Choice數據顯示,四季度以來,貝萊德、摩根資產管理、瀚亞投資、霸菱資產等外資機構頻頻現身A股上市公司調研名單。

            近日,橋水基金創始人瑞?達利歐在最新采訪時表示,當前可以在中國市場上找到一些極具價值的資產,大部分拋售已經過去了,不管怎樣,投資者都應該投資中國,因為中國是全球第二大經濟體,投資者可以通過投資中國來提高多樣化投資的程度。

            11月18日,瑞銀發表觀點稱,相對債券來說,目前其更青睞中國股票,市場情緒好轉后,中國股市更有望出現反彈。同日,高盛在其亞洲資產配置中維持滬深300指數和MSCI中國指數的“增持”評級。策略師Timothy Moe及其團隊預計,滬深300指數和MSCI中國指數在未來12個月的回報率將達到16%。此外,高盛還將對中國香港股市的評級上調至“持股觀望”。

            在11月20日發表的一份報告中,花旗策略分析師Robert Buckland團隊認為,當前中國國內的一系列政策,有助于穩住當前中國股票每股收益的下滑,對投資者情緒構成支持。即使其他主要經濟體的增長正在急劇放緩,中國經濟也可能依靠內部驅動,實現有吸引力的復蘇。

            富蘭克林鄧普頓新興市場股票團隊中國股票組合經理Michael Lai表示,中國股票市場中的投資者情緒以及市場整體估值目前已處于歷史低位,低迷的狀態不會持續太久?!跋鄬τ谌蚱渌袌?,我們對中國股市在未來可能展現出的投資前景表示樂觀?!?/p>

            馬不停蹄!3天32家!機構年末布局尋找新方向

            四季度以來,隨著權益市場逐漸回暖,包括信托公司在內的機構加緊了調研步伐,積極為今年年末以及明年尋找優質投資標的。不僅不少明星基金經理親自出馬調研,更有機構3天走訪32家上市公司,勤奮程度令人嘆服。

            從近期機構調研的信息中,或可發現其“瞄準”的新方向。其中,醫藥、高端制造等細分領域更為受到關注。

            3天32家!機構調研“馬不停蹄”

            進入四季度以來,A股市場保持震蕩上行走勢,但機構為了年末的布局,將調研頻次維持在較高水平。以公募為例,東財Choice資訊數據顯示,11月以來公募基金調研的上市公司已超過4000家。

            而在主動權益投資領域尚屬“新軍”的信托,其調研也可謂“馬不停蹄”。同源數據顯示,四季度以來,信托公司共計調研超200家上市公司,調研次數超400次。其中,建信信托調研熱情頗高,最多的時候曾連續3天調研了32家上市公司。

            不僅如此,公私募的明星基金經理們也加大了對上市公司的調研力度。比如德賽西威近期頗受機構投資者關注,10月末以來已接受多輪機構調研。其最新披露的投資者關系活動記錄表顯示,富國基金朱少醒也參與了調研。上市公司昂利康和吉貝爾最新發布的調研活動信息公告顯示,勤辰資產崔瑩也在近期前往調研。

            調研聚焦三大領域

            經過梳理可發現,高端制造、信創、醫藥等細分板塊的上市公司是機構當前調研的熱門方向。包括吉貝爾、奇安信、怡合達、炬光科技、華燦光電、斯迪克、新天藥業等多家公司均屬于上述方向。

            以近期被機構調研頻次最高的吉貝爾為例,該公司是一家專業從事藥物研發、制造,以創新藥為主的醫藥高新技術企業。在調研中,針對公司第三季度業績增速加快的原因,吉貝爾表示是因為公司不斷加強產品渠道建設和推廣力度等因素。尤其是隨著第三季度產品推廣效果逐步顯現,公司的經營業績同比增長明顯。

            吉貝爾四季度以來股價走勢圖

            奇安信則在回復機構投資者比較關心的關于發展方面的問題時,提及公司在信創領域的布局較為前瞻,已與業內主流的硬件平臺及基礎軟件等廠商間開展了深度的合作關系,且肩負著PKS體系中的S(安全)。在產品布局方面,主要集中在終端安全、邊界安全和數據安全等領域,形成了多個大的品類和細分種類的產品族,尤其在終端安全領域有一批市占率領跑的拳頭產品。

            處在機器人領域的怡合達,在談及未來兩年的拓展方向時強調,公司業務是為智能裝備企業提供基礎零部件,從我國制造業發展大勢來看,未來在裝備行業會從頭部需求擴展到普遍性需求,各行各業也會做一些智能化改造,在這個過程中,會誕生更多的小微自動化公司,未來公司要強化對小微客戶的服務能力,同時也會加大對新能源、光伏、半導體、醫療等行業的拓展。

            把握中長期布局窗口

            展望未來,外貿信托表示,2022年A股市場波動較大,市場經過顯著的時空調整已處于價值投資區間,價格比時間更重要。居民可配置資產逐漸向權益遷移和國內經濟的韌性是支撐市場中長期表現的邏輯,結構性行情或成為市場常態。

            具體到配置方向上,中歐基金認為,除了傳統的高股息低估值等避險品種外,還可關注電力等業績有望持續改善的行業。另外,在短期反彈的過程中,流動性回補最為迅速的行業存在更高的短期交易彈性和股價的防御性,其中包括機構配置比例較高的電力設備、醫藥、電子和食品飲料等行業。中長期來看,在明年經濟企穩預期之下,對經濟表現較為敏感的可選消費領域也有望出現業績增速的邊際改善,可關注估值相對有優勢的家電、消費電子、家具和傳媒行業。

            星石投資認為,股市近期可能會出現一些結構性機會。具體而言,那些當前基本面非常差,但是可能出現向上變化的行業或存在投資機會;此外,具有長期投資價值,但是前期股價下跌較多,估值回歸到合理區間的長期成長股,比如醫藥行業也值得關注。在估值回落后,不少醫藥行業公司的長期投資價值已經顯現。

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